Прогноз цены серебра: основной минимум близко

Как и в случае с другими крупными минимумами предшествовавшего десятилетия, многих следующая волна роста застигнет врасплох: все из-за тенденции инвесторов вкладываться в рынок в момент резкого движения вверх. На самом деле, лучшее время для инвестиций — когда актив приближается к зоне поддержки. В этот период инвестор может подготовиться к следующей волне роста.

Именно в такой области находится рынок серебра на сегодняшний день.

Серебро тестирует 7-летний канал консолидации

Самый важный момент, который следует знать о текущем цикле драгоценного металла, — сейчас он повторно тестирует прорыв 7-летней модели консолидации, который произошел чуть более года назад.

Эту модель отчетливо видно на долгосрочном графике (синяя линия). Обратите внимание на резкую ценовую динамику, которая характеризовалась множеством разнонаправленных волн, начиная с 2013 года, когда серебро упало ниже $24 долларов за унцию. Вниз, вверх, вниз, вверх и, наконец, вниз в сторону дна, сформированного в результате паники из-за распространения коронавируса в 2020 году около отметки $11 долларов.

Такие волны, при которых цена практически не меняется, являются классическими характеристиками долгосрочной модели консолидации в техническом анализе.

После распродаж, основанных на панике из-за коронавируса, когда инфляция стала главной проблемой для финансовой системы, серебро вырвалось из 7-летней консолидации (красная отметка), зарегистрировав недельное закрытие выше уровня $18,60 доллара — нисходящей линии сопротивления (бирюзовая линия).

Огромная волна роста, последовавшая за прорывом, привела к тому, что в августе 2020 года драгоценный металл поднялся почти до $30 долларов, то есть за пять месяцев цена утроилась.

Такая импульсная волна в сторону многолетнего максимума является верным признаком надвигающегося нового цикла.

Повторное тестирование — это процесс

Опять же, сейчас инвесторам следует помнить о том, что серебро повторно тестирует пробой верхней границы 7-летней консолидации.

Повторное тестирование — это когда рынок возвращается к прежнему уровню сопротивления и проверяет, вернутся ли покупатели, благодаря которым произошел прорыв, и купят ли они снова. В классическом техническом анализе есть правило: пробитое сопротивление превращается в поддержку.

В данном случае покупатели, как ожидается, должны вернуться в области бывшего сопротивления около $18,60.

Проблема долгосрочного анализа графиков состоит в том, что на чрезвычайно бычьих рынках при повторном тестировании актив не возвращается к точке прорыва и переходит к следующей волне роста раньше. В этом случае серебро может вернуться только к $20 или $22 долларам. Таким образом, существует вероятность, что повторный тест уже произошел, и серебро приступает к новой фазе повышения.

Однако на менее бычьих рынках при повторном тестировании цена может вернуться четко к точке прорыва или даже немного ниже.

Мы не можем точно знать, в какой именно точке серебро завершит тестирование 7-летнего паттерна. Однако известно, что исходя из текущей цены около $22 долларов, драгметалл намного ближе к ней, чем в прошлом году, когда цена достигла $30 долларов. Если риск снижения составляет от $18 до $20 долларов, но потенциальным целевым значением является $50 долларов (исторический максимум 1980 и 2011 годов), то с точки зрения риска и вознаграждения серебро чрезвычайно привлекательно в нынешнем ценовом диапазоне.

Инвестиционная стратегия

Инвесторы, которые осознают перспективы текущего тестирования даже в условиях отсутствия конкретной ценовой точки, которая станет основным минимумом, могут планировать инвестиции в серебро в текущем окне. У инвесторов есть возможность сформировать отличный портфель до ожидаемого минимума цены серебра, не беспокоясь о необходимости определять точное дно.

Помните: с 2011 по 2020 год серебро упало на 78%. Цена не могла упасть на 100%, поэтому к началу 2020 года большая часть риска уже была устранена.

В середине 2020 серебро, наконец, вырвалось из многолетней консолидации в результате импульсного инфляционного роста, и сейчас рынок возвращается к этой зоне в рамках повторного тестирования. Ожидается, что прежнее сопротивление будет служить поддержкой в ​​течение следующих 6-18 месяцев, и драгметалл стоит на пороге нового бычьего рынка, поскольку мир начинает осознавать последствия инфляционной политики последних двух лет, введенной в ответ на пандемию коронавируса.

Инвесторы не должны покидать сектор сейчас; вместо этого нужно агрессивно накапливать связанные с серебром активы. Ваше терпение будет вознаграждено, когда начнется следующий подъем в пределах нового цикла. К сожалению, те, кто думают, что смогут точно рассчитать минимум, скорее всего, застанут волну росту без достаточных запасов серебряного металла.