В первую очередь большую роль сыграли данные по инфляции, опубликованные на прошлой неделе. Индекс потребительских цен поднялся до 7,5% в январе. Кроме того, геополитическая напряженность в Украине и России продолжает усиливаться, оказывая влияние на рынки.
Апрельские фьючерсы на золото продемонстрировали сильное и динамичное ралли, доведя самый активный контракт до $1.864 долларов, что представляет собой чистое увеличение на $26,60 долларов или 1,47%. В пятницу, 11 февраля, в последние 10 минут торговой сессии золото достигло максимума в $1.865,20.
Фьючерсы на золото открылись в пятницу на уровне $1.827 долларов и торговались до минимума в $1.821,10 доллара. Ралли золота произошло на фоне роста спроса на активы-убежища, поскольку мы одновременно имеем сильный доллар и распродажу акций США.
На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне $96,105, что означает чистый прирост в 0,58% или примерно на 55 пунктов. Сила доллара становится очевидной, если рассмотреть спот цену на золото через KGX (индекс золота Kitco).
На данный момент KGX фиксирует спот цену на золото на уровне $1.860,50, что означает чистую прибыль в размере $33,90.
Опасения по поводу инфляции
Данные о потребительских ценах подтвердили то, что уже знают работающие американцы — стоимость товаров и услуг продолжает выходить из-под контроля и оказывает большее давление на среднего американца в удовлетворении своих финансовых потребностей, поскольку предметы первой необходимости продолжают дорожать.
На прошлой неделе министерство труда опубликовало индекс потребительских цен за январь, который оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg News. Эксперты прогнозировали рост инфляционного давления до 7,3% — чистое увеличение на 0,4% за месяц. По оценкам экономистов, опрошенных Dow Jones, в январе ожидался рост до 7,2% в годовом исчислении.
Фактические цифры оказались намного выше обоих прогнозов: индекс потребительских цен на все товары вырос на 0,6% в январе, что привело к годовому уровню инфляции в 7,5%. Это самый большой рост инфляции с февраля 1982 года.
Геополитическая напряженность
Сильное и динамичное ралли золота также является отражением текущей геополитической напряженности между Россией и Украиной. В конце торгов на прошлой неделе Bloomberg News сообщило, что, по мнению США, Россия вскоре предпримет наступательные военные действия.
Очевидно, эти новости вызвали значительную реакцию рынка, подняв золото до нового максимума в $1.867,40 за час до конца торгов.
С технической точки зрения, сильное восходящее ралли золота в пятницу сформировало ценовой прорыв, как видно на наших недельных и дневных свечных графиках. Так как золото пробило уровень сопротивления, наша следующая целевая цена, если золото продолжит торговаться выше, составляет $1.880. Затем драгметалл направится выше до максимума июня 2021 года, когда золото достигло отметки $1.920 долларов.