В этой статье мы подробнее рассмотрим несколько графиков, которые обычно используются для оценки тренда драгметаллов, и попытаемся определить, какую позицию занимают трейдеры на недели и месяцы вперед.
Акции ETF Aberdeen Standard по физическим драгоценным металлам (GLTR)
Активные трейдеры, которые стремятся получить общее представление о том, куда направляется группа драгоценных металлов, часто обращаются к нишевым металлическим фондам ETF, таким как Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
Как вы можете видеть на графике, резкий отскок от мартовских минимумов отбросил цену золота выше 200-дневной скользящей средней, где она смогла найти надежную поддержку в апреле и мае. Отскоки от поддержки стали явным признаком того, что импульс контролировали быки. Движение вверх направило цену к сопротивлению февральского максимума и, похоже, готовится пробиться к нему в ближайшие дни.
Закрытие выше $86,26, скорее всего, будет встречено потоком стоп-ордеров на покупку и вызовет долгосрочное движение вверх. Некоторые последователи технического анализа могут предпочесть покупку вблизи текущих уровней в ожидании прорыва. Другие игроки, более склонные к риску, могут подождать подтверждения прорыва. Независимо от подхода график четко показывает, что импульсом управляют быки.
Прогноз золота
Золото является одним из наиболее популярных товаров, а потому неудивительно, что в 2020 году оно уже показало хорошие результаты.
Согласно приведенному графику акций SPDR Gold (GLD), недавний пробой сопротивления восходящего треугольника (отмеченный синим кружком) предполагает, что это может быть только началом движения.
Судя по паттерну, краткосрочными целями большинства трейдеров станет область около $180, что равно точке входа плюс высота фигуры.
Стоп-лосс ордера, вероятно, будут установлены ниже 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит через уровень $163,49, на случай внезапного изменения рыночных настроений.
Прогноз серебра
Серебро — еще один распространенный драгоценный металл, который выглядит так, будто готов к серьезному шагу вверх. Взглянув на график iShares Silver Trust ETF (SLV), можно предположить, что технические трейдеры обратят внимание на недавний отскок от 200-дневной скользящей средней, который вызвал пересечение 50-дневной и 200-дневной EMA, известное как бычья фигура «золотой крест».
Этот долгосрочный сигнал на покупку используется последователями теханализа, чтобы отметить начало долгосрочного восходящего тренда.
С точки зрения управления рисками, ордера стоп-лосс, скорее всего, будут размещены ниже 50-дневной скользящей средней около $16 в качестве защиты от внезапной распродажи.
Итоговый прогноз по драгметаллам
В последние несколько недель драгоценные металлы набирают обороты, что для активных трейдеров может указывать на то, что быки теряют убежденность в силе восходящего тренда на рынке. В случае роста неопределенности этот нишевый сегмент товарного рынка может совершить резкий скачок роста.