Миллиардер Сет Кларман о золоте, криптовалюте и ФРС

Миллиардер-инвестор и глава Baupost Group, которого многие считают духовным преемником Уоррена Баффета, также выступил в защиту американской валюты и предупредил, что рост процентных ставок может создать проблемы для фондов, которые брали на себя слишком высокий риск в последние годы.

Вот 7 лучших цитат Клармана, слегка отредактированных для большей ясности:

1. «Бытовая реальность для людей такова, что стоимость мяса выросла на 10-20%, а стоимость вождения автомобиля подскочила на 30-40%. В настоящее время цены растут ужасными темпами». (Кларман подчеркнул, как инфляция ударила по американским потребителям).

2. «Рынок поверил во всеведущую Федеральную резервную систему, а это не так. Эти ребята на самом деле не понимают, что делают. Это гигантский финансовый эксперимент, и мы находимся во власти их эксперимента, который, возможно, уже идет не так, как надо, так что помоги нам Бог».

3. «Рынок предвидит пять или шесть повышений процентной ставки только в этом году. Сложно представить, как ФРС будет поднимать ставку в условиях замедления экономики и краха финансового рынка. Я предполагаю, что в какой-то момент они струсят». (Инвестор полагает, что инфляция, снижение цен на акции, российско-украинский конфликт и отсутствие прошлогодних стимулов охладят американскую экономику).

4. «Грядет сильнейший шок, который станет проверкой для финансовых учреждений. Кто использовал хеджирование? Кто прибегал к деривативам, к которым не должен был прибегать? Кто вышел за рамки и взял на себя слишком высокий риск?» (Кларман предупредил, что рост процентных ставок может поймать безрассудные фонды с чрезмерным объемом заемных средств в ловушку).

5. «У Америки есть существенное преимущество, так как доллар остается мировой резервной валютой на протяжении продолжительного периода времени. Маловероятно, что это изменится в ближайшем будущем. Вряд ли люди резко начнут принимать юань или криптовалюту. С ними связано слишком много неопределенности».

6. «Я фанат золота. Я считаю, что во времена кризиса золото — ценный актив. Если мир превратится в ад, геополитические конфликты разрастутся и усугубятся, не дай Бог, будет использовано ядерное оружие, я думаю, люди скажут: «Как теперь узнать стоимость того или иного товара? Я позабочусь о том, чтобы у меня было немного золота, потому что я не хочу остаться без денег в момент отчаяния». Возможно, до этого никогда не дойдет, но в любом случае будет разумно инвестировать небольшую часть капитала в золото».

7. «В чем смысл криптовалюты? Создается впечатление, что это кошачья мята для технарей. Для чего могут понадобиться десять или пятьдесят различных криптовалют? По моему мнению, все это может привести к неприятным последствиям. (Кларман предположил, что практически все криптовалюты могут утратить свою ценность).