Куда направится цена золота с текущих уровней?

Интерпретация текущей консолидации золота

Моя команда и я считаем недавние минимумы золота похожими на консолидацию в апреле-мае 2009 года после мирового финансового кризиса. Текущая динамика также напоминает консолидацию в январе 2013 года до того, как произошло продолжительное снижение на 34%, закончившееся в декабре 2015 года.

Основное различие заключается в том, что Федеральная резервная система США в настоящее время инициирует новый раунд количественного ужесточения (QT), повышая ставки и борясь с инфляцией. В обоих примерах ФРС переходила к количественному смягчению, пытаясь помочь в восстановлении США и мировой экономике.

Мне кажется, что основные факторы, влияющие на цену золота, резко изменились. Ранее для смены тренда, вверх или вниз, золоту было достаточно нового катализатора или крупного события.

Золото создает новую базу импульса

Сила золота за последние 15+ месяцев, учитывая укрепление доллара, была впечатляющей. Я полагаю, что золото находится в диапазоне консолидации (с уклоном вниз), но все еще хорошо держится, несмотря на стремительный рост американской валюты.

Я считаю, что тенденции доллара и золота напрямую связаны с основными глобальными экономическими факторами. Эти факторы провоцируют отток из традиционных секторов роста и побуждают трейдеров пересмотреть безопасность драгоценных металлов. Еще один фактор заключается в том, что Федеральная резервная система говорила о повышении ставок в течение почти 12 с лишним месяцев, поскольку инфляция начала расти в начале 2021 года.

Я рассматриваю длительную консолидацию золота выше отметки $1.700 долларов за последние 15 с лишним месяцев как новую базу импульса для цены — аналогично тому, что произошло в 2009 и 2013 годах.

И тут возникает вопрос: за этим последует прорыв вверх или вниз?

Со временем мы увидим, как доллар и золото отреагируют на область долгосрочного сопротивления, которую я выделил на графике выше.

Два сценария для золота

Самый разумный шаг для трейдеров сейчас — это дождаться ценового подтверждения, прежде чем пытаться угадать, в каком направлении будет двигаться золото.

План А

• Следите за уровнем $1.775 долларов в качестве ключевой поддержки.
• Если цена золота закроется ниже этой отметки, считайте текущий бычий ценовой тренд нейтральным.
• Если цена преодолеет линию $1.775 после снижения, готовьтесь к потенциальному бычьему тренду.

План Б

• Следите за поддержкой на линии $1.735 долларов.
• Если драгметалл упадет ниже $1.680 на дневном закрытии, считайте текущий тренд медвежьим.
• Если цена окажется ниже $1.735, не покупайте, предполагая, что дно близко.

Эти планы отражают мое видение трейдинга в целом. Не стоит пытаться угадать, куда пойдет цена или не упустите ли вы какую-то возможность. Рисковать 5% или 10% капитала из-за догадок не стоит. Я могу несколько раз ошибиться в своих предположениях, руководствуясь эмоциями, убежденный в том, что формируется дно или вершина. Это, в свою очередь, может уничтожить от 25% до 40% моего торгового капитала.

Если я проявлю терпение и подожду, пока рыночная цена подтвердит тренд, я смогу совершить сделку с высокой вероятностью исхода и с ограниченным риском.

Долгосрочный технический анализ

Я создал этот график в начале 2021 года, пытаясь проиллюстрировать мои циклические ожидания от золота в течение следующих 3 с лишним лет. Согласно прогнозу, на протяжении большей части 2021 и в начале 2022 года золото должно было снижаться и в итоге достичь области $1.625 долларов где-то около февраля-мая 2022 года. Недавний минимум, сформированный 16 мая, составил $1.785. 8 марта 2021 драгметалл достиг дна на отметке $1.676,70.

Хотя уровень $1.625 долларов еще не достигнут, я с нетерпением жду следующего этапа моего прогноза — потенциальной волны ралли, которая должна начаться в июне 2022 года или вскоре после этого.

Эта фаза роста может подтолкнуть цену золота к зоне $2.000-$2.050 долларов, после чего на много месяцев драгметалл возьмет передышку, а затем продолжит движение вверх, взяв курс на область $2.400 и выше.

Терпение является ключом к эффективной торговле и долгосрочному успеху. Рынок каждый день предоставляет краткосрочным трейдерам возможности для сделок. Однако я предпочитаю долгосрочный трейдинг, защищать свой капитал и использовать надежные установки.

На мой взгляд, лучшая возможность для трейдеров — дождаться подтверждения описанных выше циклов. Как только золото завершит консолидацию, ищите новые возможности.