Неспокойный 2023 год: подготовка условий для серебра
По состоянию на декабрь 2023 года цена серебра составляла $24,38 доллара за унцию или $783 доллара за килограмм.
Драгметалл вырос более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом и на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эта восходящая тенденция означает восстановление после предыдущих колебаний в течение года.
Но давайте посмотрим на эти так называемые колебания.
Факторы, усиливающие волатильность цены на серебро
Представьте себе: людей, желающих получить серебро, гораздо больше, чем серебра, которое добывают и производят. Мы говорим о 20% разрыве между тем, что необходимо, и тем, что доступно.
Вы могли бы подумать, что в таких условиях цены взлетят до небес, не так ли? Но вот в чем особенность: серебро выросло не так сильно, как можно было ожидать.
Частично причина во всех этих бумажных контрактах на серебро на рынках. Это похоже на обещания серебра, а на самом деле серебра нет, что может исказить ситуацию.
Серебро находится в дефиците, и наблюдается заметное сокращение доступных физических запасов в физических центрах Нью-Йорка и Лондона, больше, чем у золота.
Ники Шилс, руководитель отдела стратегии металлов MKS PAMP
За всем этим стоит настоящая драма.
К ястребиной денежно-кредитной политике США добавилась напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Эти масштабные проблемы тайным образом встряхивают мир драгоценных металлов, включая серебро.
Кроме того, рынок пытается угадать, что произойдет с процентными ставками в США и долларом, и это тоже вызывает взлеты и падения.
И не забывайте, серебро предназначено не только для ювелирных изделий — оно используется в промышленности, поэтому спрос на него постоянно растет, и это усугубляет американские горки.
Понимание роли серебра
Серебро — это не просто обычный блестящий металл; у него двойная жизнь, что-то вроде супергероя в мире металлов.
По мнению Rush, австралийской инвестиционной платформы в сфере финтех-металлов, серебро обладает рядом преимуществ и может выступать в качестве устойчивого и надежного варианта инвестиций.
Соучредитель и директор Rush Марк Пе сказал, что серебро предлагает безопасную, реальную альтернативу для тех, кто хочет диверсифицировать свои инвестиционные портфели и воспользоваться возможностями на ближайшие десятилетия.
Серебро, как ограниченный и драгоценный металл, служит множеству жизненно важных целей в различных отраслях промышленности и часто расходуется по мере использования. Его ограниченное предложение и скромные объемы торговли делают его привлекательным в качестве многообещающей инвестиции.
По словам Раша, серебро имеет несколько преимуществ.
Рост солнечной промышленности:
- Спрос на серебро в солнечной промышленности стремительно растет.
- К 2027 году: потребуется более 20% годовых мировых поставок серебра.
- К 2050 году: потребуются ошеломляющие 85-98% годового объема поставок.
- Ключевая роль: серебро жизненно важно для роста технологий возобновляемых источников энергии.
Широкое промышленное использование:
- Широко используется в медицинской и технической областях.
- Все более важное значение в солнечной и автомобильной промышленности.
- Ключевые области применения: электроника, электромобили, солнечные панели, аккумуляторы, медицинское оборудование.
- Критически важно для устойчивого развития продуктов.
Влияние электромобилей (EV):
- Переход от ископаемого топлива повышает зависимость от электромобилей.
- Спрос на электромобили стимулирует потребность в серебре: глобальные продажи электромобилей почти удвоились с 2021 по 2022 год (с 3,75 до 6,75 миллионов).
Динамика предложения и спроса:
- Предложение серебра в 2022 году: 1.004,7 млн унций.
- Спрос на серебро в 2022 году: 1.242,2 млн унций.
- Дисбаланс: спрос превышает предложение.
Структура спроса:
- Промышленность: 44% (включая электронику, солнечные фотоэлементы, электромобили) — рост на 5% в 2022 году.
- Физические инвестиции: 26% — рост на 20% в 2022 году.
- Ювелирные изделия и изделия из серебра: 26% — рост на 38% в 2022 году.
Соучредитель и директор Rush Джоди Стэнтон подчеркивает растущий интерес клиентов к серебру на своей платформе с несколькими активами. Она отмечает растущую роль серебра на инвестиционном рынке, объясняя это его дефицитом на фоне растущего спроса.
Мы считаем, что ключевая роль серебра в устойчивом производстве в сочетании с распространением возобновляемых технологий, таких как солнечная энергия, электромобили, крупногабаритные аккумуляторы, а также промышленное и медицинское применение, делает серебро сегодня недооцененным активом.
Луч надежды?
Эксперты сохраняют оптимизм, прогнозируя максимум в $30 за унцию. Например, аналитики Citigroup утверждают, что недавнее падение цены на серебро в этом году «предлагает сильную возможность для покупок», и они повторяют свой прогноз, что серебро достигнет $30 за унцию в ближайшие 6-12 месяцев.
Итак, думаете ли вы о том, чтобы присоединиться к моде на драгоценные металлы в 2024 году, особенно с учетом того, что серебро сияет так ярко?
Но не забывайте инвестировать с умом. Все дело в том, чтобы сбалансировать азарт со старым добрым здравым смыслом.
Серебро, конечно, имеет свой блеск, но, как и любая инвестиция, оно требует вдумчивого подхода.