Возможность покупки золота на спаде против тренда

9 мая индикатор перепроданности пробил вверх верхнюю пограничную линию. Это стало первой составляющей модели, для завершения которой требовалось, чтобы на дневном закрытии цена золота оказалась под нижней границей 72-дневного цикла. Сочетание этих двух сигналов, наблюдаемых в один и тот же торговый день, обычно является сильным сигналом того, что золото достигло ключевого дна.

Анализ показал, что недавняя фаза снижения стала контртрендовой относительно минимума декабря 2021 года на отметке $.1766,40 доллара.

То есть, когда цикл, такой как эта 72-дневная волна, способен преодолеть свой предыдущий пик, установленный в ходе последней восходящей фазы, вероятность того, что следующая фаза спада будет выше предыдущей впадины, составляет 80%.

Стоит отметить, что пик марта был выше, чем предшествующий максимум данного компонента, который был зарегистрирован еще в середине ноября 2021. Поэтому и предполагалось, что новая фаза снижения в конечном итоге станет контртрендом против дна декабря прошлого года — предыдущего минимума волны.

Ожидается, что следующее значимое ралли произойдет в рамках этого же цикла, и оно, возможно, уже началось. Согласно общей оценке, в ближайшие дни/недели цена золота откатится к 72-дневной MA, хотя в идеале она должна достичь верхней границы цикла.

Средний рост цены в рамках 72-дневной циклической волны — при формировании более высокого минимума — составляет около 14% и длится около 39 торговых дней.

Когда цикл любой длины удерживается выше своего предыдущего дна (т.е. коррекция против тренда), то вероятность того, что на следующем восходящем этапе того же цикла золото преодолеет последний пик, также составляет около 80%. В начале весны максимум был зафиксирован на уровне $2.089.

Чем дольше нисходящая/коррекционная фаза рассматриваемого цикла, тем ниже вероятность достижения более высоких максимумов на грядущем этапе роста. Другими словами, откат на 50-61% (нормальное событие) обеспечивает высокий шанс достижения более высоких максимумов при новом колебании вверх, в то время как более крупный откат (т.е. 78% или больше) эту вероятность снижает.

Альтернативный прогноз на грядущие 3-8 недель следующий: восходящая фаза 72-дневного цикла приведет к формированию вторичного пика, который будет ниже мартовского максимума в $2.089 долларов. Это возможно из-за силы недавнего снижения, ведь откат составил более 90% от предыдущей восходящей фазы этого цикла.

Краткосрочная картина

Учитывая вероятность того, что стадия повышения 72-дневного цикла снова в силе, трейдерам следует рассмотреть возможность покупки золота на краткосрочных коррекциях. Следующая коррекция должна произойти в рамках самой маленькой отслеживаемой волны — 10-дневного цикла. Последний минимум 10-дневного цикла золота был зарегистрирован еще 16 мая, и с тех пор прошло 8 торговых дней.

Обычно в рамках коррекции драгметалл возвращается к 10-дневной MA или ниже, а паттерны при этом говорят в пользу того, что любое движение вниз закончится контртрендом — в идеале из-за положения цикла длиной 72 дня.

Если нисходящая фаза 10-дневной волны действительно окажется против тренда, в предстоящие недели драгметалл продемонстрирует силу. Если прогноз верен, золото продолжит продвигаться к крупному максимуму, который появится летом этого года.