Мировые фондовые рынки упали второй день подряд, а западные инвесторы в биржевые фонды ETF вместе с основными странами-потребителями драгоценного металла показали признаки ослабления спроса на золото из-за резкого роста цены после публикации данных по инфляции в США.
В четверг золото в долларах торговалось на уровне $1.865, тогда как золото в фунтах стерлингов за унцию держалось ниже 1.385, а также осталось близким к рекордным отметкам 1.645 евро за унцию и 6.850 иен за грамм.
SPDR Gold Trust увеличился впервые в этом месяце, но всего на 0,9 тонны, а выпущенные акции фонда выросли менее чем на 0,1%. Золотой ETF iShares так и не изменился в размере после неутешительных данных по инфляции в США, которые помогли золоту преодолеть «ключевое» техническое сопротивление.
Цена золота в Китае, который является крупнейшим потребительским рынком драгметалла, вернулась к 5-месячному пику прошлой недели, но упала по сравнению с котировками Лондона, сердца мирового рынка драгоценных металлов.
Ценовой разрыв между лондонскими и шанхайскими котировками уменьшился с $2,65 доллара за унцию до $1,20 доллара, что свидетельствует о слабом внутреннем спросе перед лицом внезапного скачка цены золота.
В Индии, где внутренняя цена золота демонстрировала премию к Лондону в течение всего 9 дней с начала июля, акции гигантского провайдера электронных платежей Paytm, крупнейшего за всю историю IPO Мумбаи, упали на 1/5 после дебюта на фондовом рынке, в результате чего стоимость компании в $13,5 млрд долларов сократилась более чем на $5 млрд.
Paytm, которому, как считают некоторые банковские аналитики, не хватает «фокуса и направления», не присоединился к буму займов, обеспеченных золотом, в котором участвовали другие небанковские финансовые компании.
На сегодняшний день потребительские займы с залогом в виде ювелирных украшений или других золотых изделий в общей сложности превышает $60 млрд долларов.
Такие золотые кредиты, выдаваемые банками, за последний год выросли на 66%.
Тем временем центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку до 15,0%, оправдывая повышение инфляции до 20% и снижение курса лиры до новых рекордных минимумов на валютном рынке «временным влиянием факторов, связанных с предложением».
Сейчас, когда лира упала на 30% по отношению к американской валюте в годовом выражении, она стоит меньше половины ее курса к доллару США на ноябрь 2018 года.
Это привело к тому, что цена золота для турецких инвесторов и потребителей в 2021 году выросла почти на 50%, установив новый исторический максимум.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что борьба с бедствием процентных ставок продолжится. Глава государства вновь обвинил инфляцию в высоких затратах по займам и заявил, что другого пути нет.