Драгметаллы и добывающие компании: выигрышная стратегия

В условиях повсеместной неопределенности самыми востребованными активами становятся золото и серебро.

Похоже, золото готово к летнему ралли, но вероятнее всего, драгоценный металл превысит ключевую зону $2.000 долларов только в начале 2023 года. И вот почему.

К тому времени в группу БРИКС может войти Аргентина, и большая часть негативного влияния санкций на Россию, скорее всего, сойдет на нет. Тем временем, число западноевропейцев, которые начнут пропускать приемы пищи и будут вынуждены отапливать жилье своими силами, будет расти. Все во имя их предполагаемой свободы. И это, вероятно, приведет к массовым протестам.

Кроме того, промежуточные выборы в США будут завершены, что еще сильнее разрознит и разгневает большую часть Америки. Уровень преступности в стране может возрасти.

Политики могут рассмотреть санкции против Китая, чтобы предотвратить конфликт Поднебесной с Тайванем, как способ успокоить граждан США, но песка в песочных часах американского правительства, похоже, становится все меньше.

В январе 2023 года ситуация может опасно накалиться, и на фоне растущей опасности и неожиданных событий золото ждет крупный прорыв.

Торговый канал на графике ETF, отслеживающего акции компаний по добыче меди, расширяется, а это намекает на то, что ситуация вышла из-под контроля. Инфляция может спровоцировать прорыв вверх, а серьезное замедление роста приведет к спаду. Обе ситуации не назовешь благоприятными.

Из-за санкций, связанных с поставками российского газа, гигантский комплекс BASF, который охватывает 200 химических заводов в Германии, может закрыться. Даже если BASF продолжит работать, многие другие заводы в Европе могут быть закрыты (некоторые навсегда). Возможно, это произойдет, когда цены на нефть и газ снова подскочат.

Это может привести к протестам, которые перерастут в беспорядки, а беспорядки могут перерасти в настоящую гражданскую войну.

ETF XME — хороший способ играть как на инфляции промышленных, так и драгоценных металлов, а также на возможном ралли фондового рынка.

Огромный бычий клин на графике и сигналы к покупке, который дают стохастики, предполагают, что инвесторы, у которых еще нет позиций, могут рассмотреть возможность покупки прямо сейчас.

Поскольку китайское правительство наращивает долг и расходы и печатает деньги, чтобы поддержать разрушенную карантином экономику, оно вряд ли окажет большое влияние на что-либо, кроме инфляции и фондового рынка.

Это очень быстро поднимет спрос на золото со стороны китайских граждан.

А что насчет серебра? Я выделил на графике SIL все свои сигналы на покупку и продажу с марта 2020 года, и текущий особенно интересен.

Чтобы более подробно ознакомиться с динамикой SIL, взгляните на график ниже. Здесь отчетливо видно модель двойного дна.

Те, кто использует стоп-лоссы, могут обратить внимание на область $27 долларов и разместить стоп прямо под ней. Кроме того, стохастический осциллятор готовится дать сигнал к покупке в зоне перепроданности, а RSI уже развернулся вверх.

Почему серебро может значительно превзойти золото? Это связано с инфляцией, обусловленной санкциями. Больше всего страдают беднейшие граждане.

Если санкции приведут к самым страшным последствиям, начнутся беспорядки. Самые бедные граждане не могут позволить себе золото, поэтому для своей защиты они будут покупать серебро.

Разница между ценой спроса и предложения на физическом рынке серебряных монет, слитков и раундов снизилась. Золотым жукам также стоит задуматься о покупке серебра.