БРИКС бросает вызов доллару: растущая роль золота в глобальных изменениях

Куда направлена ​​динамика золота?

С момента первого достижения $3.500 долларов в апреле спотовые цены на золото вернулись к этой отметке после нескольких месяцев бокового движения. Вместо того, чтобы просто замереть, желтый металл сразу же резко рванул вверх, достигнув исторического максимума в $3.673,95 доллара во вторник, 9 сентября 2025 года.

Естественно, рынок золота взбудоражен: инвесторы задаются вопросом о дальнейших действиях. Учитывая, что прогнозы цен на золото на 2025 год остаются завышенными, а многие эксперты говорят о возможном росте до $4.000 и даже $5.000 долларов, перспективы, безусловно, выглядят многообещающими.

Однако из-за такой недальновидной концентрации на динамике цен инвесторы могут упустить из виду истинную ценность золота как фундамента зарождающегося мирового порядка.

Цена на золото отражает то, что говорит свободный рынок.

Джон Кароу, консультант по драгоценным металлам

Возможно, ни одна страна не понимает и не демонстрирует эту реальность лучше, чем страны БРИКС, три из которых провели одну из самых значимых встреч на сегодняшний день.

Китай, Россия и Индия сближаются

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин провел саммит с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

После масштабного военного парада, характерной демонстрации силы, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) продемонстрировала план развивающихся стран по отходу от мирового порядка, в котором доминируют США, и установлению своей сферы влияния в экономической, технологической и военной сферах.

Аналитик Сон Хен Ли назвал эту встречу «публичным проявлением глубокого изменения стратегической позиции Китая: глубокого «психологического разрыва» с Западом».

Президент Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поддержал эти настроения, назвав «антизападный альянс» между странами «тревожным».

Крупные экономики мира с большим населением начинают искать способы торговли друг с другом без доллара. И это один из признаков того, почему такие страны, как Китай, скупают так много золота.

Джон Кароу, советник по драгоценным металлам

Архитектура постдолларового мира

Хотя военные парады и закрытые встречи заставляют некоторых отмахиваться от этой растущей оси, за этими усилиями по дедолларизации стоит неоспоримая движущая сила. Страны БРИКС во главе с Китаем уже предприняли конкретные шаги к обретению независимости от западной банковской системы, и многие другие шаги находятся в разработке.

Двусторонняя торговля в местных валютах

После начала СВО на Украине США, как и Запад, ввели санкции против Кремля, чтобы ограничить военные действия. Вместо этого финансовая изоляция лишь усилила двусторонние торговые отношения между Россией и Китаем, 90% которых осуществляется без доллара.

Цифровые валюты

Развивающийся экономический гигант, объединяющий Китай, Россию, Индию и даже Северную Корею, активно использует цифровые валюты, включая цифровые валюты центральных банков (CBDC) и криптовалюты.

Недемократические страны имеют меньше ограничений в плане разработки и внедрения цифровых валют, что приводит к более быстрому внедрению инноваций. Более того, цифровой юань стал пионером в трансграничной торговле между Путиным и Си Цзиньпином.

Международный банкинг

Китай запустил систему CIPS, чтобы обойти западную систему SWIFT. Эта система, ориентированная на восточные рынки, поддерживает торговлю в юанях, а не в глобальном стандарте доллара США. На саммите ШОС эти страны обсудили укрепление основ единой международной банковской системы. Россия даже упомянула о запуске казначейских облигаций ШОС и создании регионального банка развития.

Переосмысление товарных рынков

Члены ШОС также стремятся перевернуть западную систему ценообразования на сырьевые товары. В частности, Россия и Китай продвигают идею о переводе торговли нефтью, газом и другими ресурсами в юани, рубли или даже цифровые валюты, бросая прямой вызов многолетней системе нефтедоллара.

Конечная цель — сместить мировые ценовые ориентиры на энергоносители и металлы в сторону азиатских центров, укрепив финансовый порядок, менее зависимый от доллара США.

Это эволюционная тенденция. Она не замедлится и не исчезнет. Это означает, что цены на золото и серебро продолжат расти.

Джон Кароу, консультант по драгоценным металлам

Почему это важно для инвесторов

Экономические действия иностранных правительств на другом конце света могут показаться несущественными для американцев, принимающих ежедневные инвестиционные решения. Тем не менее, экономический фундамент США основан на статусе доллара как мировой резервной валюты, и это положение находится под прямой угрозой.

Появление конкурирующей глобальной системы может подорвать статус доллара как валюты-убежища и открыть путь к многополярному экономическому порядку. Поскольку большинство инвестиций американцев вложены в активы, обеспеченные долларами, такие как акции и облигации, средний чистый капитал всей страны может понести существенный ущерб.

Золото — новый фундамент

Отказ стран БРИКС от доллара США как краеугольного камня мировой экономики — это лишь половина истории. Вторая половина измеряется тоннажем физического золота, поскольку страны рекордными темпами увеличивают золотые резервы. Эта долгосрочная стратегия накопления золота для хеджирования от неизбежной волатильности меняющегося экономического порядка не должна ограничиваться рамками отдельных стран.

Дело не в том, какая цена на золото сегодня. Дело в том, какой она будет через 5–10 лет. Именно об этом нужно думать сейчас: не о вашей сегодняшней норме прибыли, а о том, куда направится актив для сохранения вашего богатства завтра?

Эрик Сепанек

Многие инвесторы увеличивают долю драгметаллов в портфелях не только в ответ на сегодняшнюю динамику цен, но и ради долгосрочной безопасности и спокойствия, которые они обеспечивают.