Акции стремятся вниз, а золото приблизилось к минимуму

Металлы и акции горнодобывающих компаний могут упасть сильнее из-за продолжающейся слабости на более широких рынках. В целом, я считаю, что это снижение можно рассматривать как отличную возможность для долгосрочных покупок.

Катализатором следующего крупного ралли на рынке драгоценных металлов станет резкое изменение планов ФРС. Это может произойти в ближайшее время, если топливо станет дефицитным и будет введен контроль над ценами.

Индикатор цикла золота находится на отметке 36 и в диапазоне формирования дна цикла.

Цена на золото

На графике золота формируется модель «Чашка с ручкой». Драгметалл установил минимум колебания, и закрытие выше 200-дневной скользящей средней (которая в настоящее время проходит через отметку $1.836 долларов) будет свидетельствовать о наличии дна.

Согласно текущему прогнозу, позже в этом году золото преодолеет уровень $2.000 долларов, а к концу года, возможно, достигнет значения $3.000. Устойчивый пробой ниже отметки $1.750 долларов сделает фигуру «Чашка с ручкой» недействительной.

GDX

Индекс акций крупных золотодобывающих компаний отскочил от долгосрочной поддержки в области $30 долларов. Закрытие выше $31,70 заполнит разрыв с прошлой недели и станет подтверждением формирования дна. И наоборот, дневное закрытие ниже $30,00 приведет к дальнейшему спаду.

GDXJ

После падения ниже линии $36,50 доллара акции малых золотодобытчиков сразу же развернулись вверх, что также говорит в пользу достижения дна. Если индекс не закроется ниже $36,50, это повысит вероятность того, что циклический минимум был сформирован.

Промышленный индекс Доу Джонса

Я считаю, что акции движутся к уровню 20% коррекции около 29.600. Индекс может отскочить на фоне перепроданности, но я не думаю, что мы увидим дно, пока не запаникуют розничные трейдеры.

Акции Tesla

Прежде чем рынки достигнут дна, акции Tesla, вероятно, рухнут. Насколько я понимаю, Илон Маск взял маржинальный кредит под залог акций Telsa на $88 миллиардов долларов. Сделка с Twitter может увеличить эту цифру еще на $13 миллиардов. Этот большой долг связан с крайне нестабильными и переоцененными акциями.

Если акции Tesla рухнут, Маск может столкнуться со значительным финансовым стрессом. Падение акций ниже $550 может спровоцировать панику.

Выводы

Дно на общем фондовом рынке не появится до тех пор, пока не капитулируют розничные трейдеры. Следите за Tesla.

Событие ликвидности приведет к мгновенному обвалу. Я слежу за криптовалютами; они могут рухнуть первыми.

Вероятно, сейчас самое время придержать наличность в ожидании возможностей для покупки, если цены просядут еще сильнее.