Золото и серебро вскоре достигнут новых высот — теханализ

На днях золото и серебро показали впечатляющую динамику: золото выросло на 1,18% до рекордной отметки $2.775 долларов, а серебро поднялось на 2,33% и закрылось на отметке $34,46. Такие высокие показатели дали новый сильный бычий сигнал.

Как я недавно отмечал, золото формировало фигуру, известную как «бычий флаг», которая является моделью продолжения, предполагающей дальнейший рост, как только золото вырвется из нее при сильном объеме торгов.

В результате недавнего восходящего движения золото вырвалось из этой модели, что указывает на вероятность дальнейшего роста.

Используя концепцию мерный ход, мы можем спрогнозировать потенциальную цель роста цен на золото после этого прорыва. Согласно мерному ходу, цена, как ожидается, должна подняться на то же количество пунктов, что и при росте, предшествовавшем консолидации.

Следуя этой логике, золото должно вырасти еще на $150 долларов в ходе этой фазы и достичь примерно $2.900. Исходя из предыдущего движения, эта цель может быть достигнута в течение недели с копейками.

Серебро также сформировало бычий флаг, и, хотя оно еще не пробило его границу, я ожидаю, что это произойдет в ближайшее время.

Первоначальное движение составило $5 долларов, а значит, после прорыва серебро может достичь $40 долларов. Это имеет смысл, потому что $40 долларов — это ключевой психологический уровень, а такие уровни, как правило, притягивают цены к себе как магнит.

С тех пор как серебро пробило ключевой уровень в $32,50 доллара, я внимательно слежу за динамикой; сейчас я наблюдаю за месячным графиком серебра, чтобы определить потенциальные зоны сопротивления.

Каждая зона действует как препятствие, которое серебро должно преодолеть. По мере преодоления такие уровни будут становиться линиями поддержки.

Когда серебро выйдет за пределы своего флага, оно преодолеет зону сопротивления в $34-$36 долларов – значительный барьер, который сохранялся на протяжении большей части 2011 года. Как только он будет преодолен, область станет новым уровнем поддержки, что придаст быкам дополнительную уверенность.

Я считаю, что серебро находится на пороге мощного бычьего рынка, в ходе которого, вероятно, цены поднимутся до $50 долларов, а затем и намного выше.

Я слежу за акциями компаний, занимающихся добычей серебра, чтобы подтвердить динамику цен на серебро, в частности, за популярным ETF Global X Silver Miners (SIL). SIL, как и само серебро, сформировал фигуру бычьего флага, и прогнозируемое целевое значение для индекса после пробоя составляет $49 долларов.

В дополнение к SIL, я слежу за ETF Amplify Junior Silver Miners (SILJ), который является основным прокси для акций малых горнодобывающих компаний.

Я особенно оптимистичен в отношении акций малых компаний по добыче серебра. Подобно SIL и серебру, SILJ также сформировал бычий флаг, и целевое значение после прорыва составляет $17 долларов.

Вдобавок я отслеживаю медь, чтобы оценить потенциальные колебания цен на серебро из-за сильной корреляции металлов. Бычьи тренды на рынке меди обычно сигнализируют о росте цен на серебро, и наоборот.

С начала октября медь откатилась, что негативно сказалось на цене серебра. Но велика вероятность того, что медь найдет поддержку в районе $4,25 доллара и восстановится, и это должно придать серебру дополнительный импульс.

Основываясь на вышесказанном, я разработал индекс, известный как Synthetic Silver Price Index (SSPI), чтобы подтверждать динамику цен на серебро. Этот индекс рассчитывает среднее значение цен на золото и медь, но медь корректируется, чтобы гарантировать, что более высокая цена на золото не окажет непропорционального влияния на индекс.

Примечательно, что SSPI четко отслеживает цену серебра, хотя само серебро в него не включено! Я жду, пока закрытие SSPI выше ключевой зоны сопротивления — между 2.560 и 2.640 — подаст дополнительный бычий сигнал для серебра. Как только этот сигнал появится, драгметалл уверенно пойдет вверх.

С начала октября индекс доллара США пережил один из самых резких скачков за последнее время: он рос в течение 16 из последних 22 торговых сессий. Драгоценные металлы, как правило, имеют обратную зависимость от доллара, поэтому, учитывая укрепление валюты США, можно было бы ожидать их резкого падения.

Тем не менее, тот факт, что они остаются стабильными, является убедительным признаком их устойчивости. Существует большая вероятность того, что восстановление доллара вскоре перерастет в откат, особенно если он не сможет преодолеть двухлетнюю линию нисходящего тренда, которая находится совсем рядом. Снижение доллара станет весьма оптимистичным фактором для золота, серебра, меди и других сырьевых товаров.

При более внимательном рассмотрении графика индекса доллара видны две падающие звезды, указывающие на то, что индекс дважды пытался — но не смог — преодолеть линию нисходящего тренда. Эти свечи часто предшествуют медвежьим движениям.

Интересно, что биткойн наконец-то вырвался из модели консолидации, которая формировалась с марта, что может привести к росту до $100.000 долларов или выше.

Этот прорыв примечателен тем, что золото, серебро и биткойн часто растут по схожим причинам — растущая ликвидность и повышенный интерес инвесторов к альтернативным активам. Они, по сути, усиливают бычьи перспективы друг друга.

Прогноз для драгоценных металлов оптимистичен: как золото, так и серебро могут значительно вырасти после того, как вырвутся за пределы графических фигур. Прорыв бычьего флага может подтолкнуть золото к отметке $2.900 долларов, а серебро — к уровню $40 долларов.

Кроме того, этот бычий прогноз подкрепляют акции компаний по добыче серебра, медь и индекс доллара США. Потенциал снижения курса доллара и ожидаемый рост цен на медь могут оказать дополнительную поддержку ценам на золото и серебро, чему также поспособствует растущий спрос инвесторов на альтернативные активы, включая биткойн.

Учитывая такую динамику, перспективы драгоценных металлов на ближайшие недели и месяцы выглядят многообещающе.