Цена на золото рискует упасть ниже $1.900 долларов

Последние макроэкономические данные США поддерживают ужесточение со стороны ФРС. Согласно отчету Conference Board, в июне доверие потребителей выросло до 109,7 — лучший показатель с января 2022 года. Это усилило опасения относительно наступления рецессии, поддержав еще одно повышение ставок ФРС на 25 базисных пунктов.

Кроме того, цены на товары длительного пользования в США выросли сильнее, чем ожидалось, и как и число продаж новых домов в мае.

Инструмент CME FedWatch теперь оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле в 77%. Morgan Stanley также обновил свой прогноз во вторник, запрыгнув в поезд повышения ставок в июле.

Теперь мы считаем, что повышение ставок в июле вероятнее, чем мы первоначально ожидали.

В ответ на это во вторник цена на золото приблизилась к самым низким уровням с марта, августовские фьючерсы на золото на Comex в последний раз торговались на уровне $1.923,90, снизившись за день на 0,51%.

В Европе президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что инфляция сейчас находится в новой фазе и может задержаться на некоторое время, сигнализируя о дальнейшем повышении ставок.

По ожиданиям рынка, ставка ЕЦБ достигнет пика в 4%, что означает вероятные повышения ставки летом и осенью.

Инфляция остается глобальной проблемой, несмотря на более чем годовое самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за последние десятилетия.

Согласно опубликованному во вторник исследованию OMFIF Global Public Investor 2023, рост цен является одной из трех крупнейших краткосрочных экономических проблем для 85% центральных банков в этом году.

Ни один респондент не ожидает, что инфляция снизится до целевого уровня в крупных экономиках в ближайшие 12-24 месяца.

Международный валютный фонд (МВФ) также предупредил на этой неделе, что рынки недооценивают усилия, необходимые центральным банкам для сдерживания инфляции.

Инфляции требуется слишком много времени, чтобы вернуться к целевому показателю. В то время как общая инфляция значительно снизилась, инфляция в сфере услуг оставалась высокой, и дата, к которой ожидается ее возвращение к целевому показателю, может отодвинуться еще дальше.

Гита Гопинатх, заместитель директора-распорядителя МВФ

Рынок золота сейчас готовится к комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированным на среду.

Учитывая сложившуюся ситуацию, рынок золота рискует упасть ниже $1.900 долларов за унцию, сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ситуация с золотом была довольно неблагоприятной с начала мая, и если ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС возрастут, это может привести к тому, что золото ориентировочно опустится ниже уровня $1.900 долларов.

С технической точки зрения, ближайший уровень поддержки золота находится на $1.917 долларов за унцию, сказал главный аналитик Comparebrokers Драгостин Кожухаров.

Для более значительного падения сначала должно произойти сильное движение ниже этих двух ценовых уровней. Затем следует $1.900 долларов, а следующей поддержкой выступит $1.877 долларов и 200-дневная скользящая средняя.