Следующий шаг золота: 3 графика, которые должен увидеть каждый серьезный инвестор

В последний раз мы видели подобные цифры в 1970-х годах, когда Никсон отменил золотой стандарт, нефтяные эмбарго потрясли рынки, а инфляция достигла невероятных размеров.

Сегодня я покажу вам три графика, которые доказывают, что мы находимся в самом центре масштабных событий. И крупные инвесторы теперь обращают на это внимание.

ФРС завершает подготовку подарка держателям золота.

Давайте углубимся в данные.

Снижение ставок ФРС — ракетное топливо для золота

Взгляните на эту 25-летнюю историю золота и ставок ФРС. Эти зеленые кружки на графике — не декорации, а события, создающие богатство.

В течение цикла снижения ставок с 2007 по 2011 год золото подскочило на 118%.

В 2020–2021 годах, после еще одного цикла снижения, золото подскочило на 35%.

Теперь взгляните на правый край этого графика. Ставки достигли пика и пошли вниз. Пунктирная линия показывает, куда они направятся.

Это не какая-то безумная теория. Именно это и произошло — дважды. Когда ФРС переходит от повышения ставок к их снижению, золото не просто растет. Оно стремительно растет.

Механизм прост: когда ставки падают, альтернативная стоимость владения золотом падает. Когда они запускают печатные станки, золото выигрывает. Каждый. Раз.

Но вот что упускает из виду большинство инвесторов: мы не просто вступаем в очередной цикл снижения ставок. Мы вступаем в цикл с государственным долгом в $37 триллионов долларов, требующим рефинансирования.

Каждый базисный пункт снижения ФРС экономит Вашингтону миллиарды.

Мы уже смотрим не только на изменения денежно-кредитной политики — мы находимся в режиме фискального выживания. Мы переживаем золотой бум в стиле 1970-х.

Все самые великие золотые годы в истории пришлись на 1970-е. Каждый год, попадающий в пятерку лучших, за всю историю наблюдений.

Этот график должен вас потрясти.

Отмена Никсоном привязки к золоту: 47%. Нефтяное эмбарго ОПЕК: 67%. Уотергейтский скандал: 72%. И самый большой — иранский кризис плюс советское вторжение: 127%.

А теперь посмотрим на 2025 год. По состоянию на 5 сентября золото выросло на 37% с начала года. Это уже шестой лучший год за всю историю наблюдений. Мы повторяем показатели 1978 года — и до конца года еще четыре месяца.

Вот в чем фишка: золото не растет на хороших новостях. Оно растет, когда империи рушатся. Когда системы дают сбой. Когда доверие рушится.

1970-е годы научили нас этому. И цифры говорят, что мы переживаем нечто подобное прямо сейчас. Только на этот раз это не просто нефтяной кризис или политический скандал. Это глобальный валютный расчет, который формировался десятилетиями.

Деньги Северной Америки меняют все

Это неопровержимое доказательство.

Движения ETF по регионам рассказывают реальную историю. Синий — это Северная Америка. Красный — Европа. Зеленый — Азия.

С ноября 2024 года в Северной Америке наблюдался стабильный уровень чистых закупок, что привело к росту общих потоков, в то время как в Европе и Азии ситуация оставалась нестабильной.

Тем временем Европа и Азия? Нестабильны. Взлеты и падения. Никакой уверенности.

А Северная Америка? Они покупают на каждом спаде. И на каждом скачке.

Общие потоки стали положительными — эти серые столбики — и Северная Америка делает всю тяжелую работу. Этот сдвиг произошел быстро и ускоряется.

Когда самые умные институциональные деньги на континенте переходят от продавцов к покупателям, вы обращаете на это внимание. Но дело не только в наплыве крупных игроков.

Подтверждение Costco

Хотите доказательств, что все это реально и выходит за рамки Уолл-стрит?

Золото в Канаде только что достигло 5.000 долларов за унцию. И Costco — да, Costco — полностью распродал золотые монеты и слитки. По всей стране.

Подумайте об этом. В месте, где люди покупают туалетную бумагу оптом, закончились золотые монеты.

Это Мэйн-стрит. Когда обычные люди раскупают золото в Costco, становится понятно, что что-то меняется.

Институциональные инвесторы показали нам движение потоков этих ETF. Теперь розничные продавцы подтверждают это на кассе.

Схема ясна. Деньги движутся. Полки пусты. И история подсказывает, что будет дальше.

Мы находимся в начале следующего этапа роста золота.