Прогноз цен на золото: целевое значение — $3.800 долларов

Когда в марте 2024 года цена на золото решительно превысила $2.100 долларов, это стало сигналом к началу ускоренной фазы бычьего рынка. В то время я прогнозировал рост до $3.000 долларов. Эта цель была достигнута в течение года, и с тех пор золото торгуется выше этой отметки.

В апреле, когда цена на золото достигла $3.500 долларов, индикатор золотого цикла достиг области максимума. Я ожидал существенной коррекции на 20%, но вместо этого драгметалл начал консолидироваться, что дало возможность серебру, платине и акциям горнодобывающих компаний наверстать упущенное.

Девять месяцев назад казалось, что золотодобытчики так и не поднимутся. Цены были сильно занижены, а настроения инвесторов были ужасными. Но ситуация кардинально переменилась: акции растут, и признаков замедления темпов нет.

Сейчас, когда и золото, и акции горнодобывающих компаний бьют исторические рекорды, хочется думать, что рост не остановить. Но не стоит этого ждать: грядет откат. Я не могу точно сказать, когда это произойдет, но, как показывает история, откат будет резким и внезапным. Когда это случится, наш индикатор золотого цикла, скорее всего, уйдет на территорию перепроданности, что станет сигналом к новой возможности для покупок.

Заявки на пособие по безработице в США

В четверг число первичных обращений за пособием по безработице превысило предыдущий пик в 260.000, зафиксированный в июне 2023 года. Хотя показатель может быть пересмотрен в сторону понижения, дальнейший рост вызовет беспокойство.

В четверг индикатор золотого цикла составлял 340.

Золото взяло паузу в ожидании решения ФРС по ставкам, которое будет принято на заседании на следующей неделе. Пробой верхней границы треугольника намекает на цель в $3.800 долларов в краткосрочной перспективе, но драгметалл может достичь ее не сразу.

В четверг цена на серебро закрылась выше отметки $41,50, и продолжение роста будет способствовать прорыву к отметке $45,00.

Платина удержала поддержку около $1.350 долларов, и теперь ей необходимо закрыться выше $1.425, чтобы возобновить восходящий тренд. В конечном счете, я ожидаю, что платина вернется к паритету с золотом в конце этого десятилетия.

Индекс акций горнодобывающих компаний GDX вырос примерно на 35% с конца июля, намекая, что, возможно, вступил в ускоренный восходящий тренд. Многие ожидают, что ФРС снизит ставку на 0,25% на следующей неделе, что может спровоцировать откат, особенно учитывая глубокую перекупленность MFI.

GDXJ, акции малых горнодобывающих компаний, выросли более чем на 40% с конца июля, что подтверждает перспективу ускорения восходящего тренда. Учитывая последнее движение, решение ФРС на следующей неделе может привести к паузе в тренде или откату с целью фиксации прибыли.

SILJ вырос более чем на 40% с конца июля. Возможен дальнейший рост, если спот цена серебра продолжит рост к отметке $45,00.

S&P 500 достиг новых исторических максимумов, несмотря на отрицательную дивергенцию MACD и перекупленность MFI. Игроки могут прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах», как только ФРС снизит ставку на 0,25% на следующей неделе.

Ожидается, что биткойн достигнет своего следующего 4-летнего циклического пика где-то в четвертом квартале. В результате мы ожидаем еще одного ралли к новым историческим максимумам перед следующей медвежьей фазой.

Финальное ралли может уже идти, при условии, что цены останутся выше 50-дневной ЕМА после решения ФРС. Согласно историческим тенденциям, после достижения пика цены могут упасть более чем на 70% в течение последующих 12 месяцев.

Драгоценные металлы и акции горнодобывающих компаний вступили в ускоренную фазу бычьего рынка, который, как ожидается, приведет к росту цен на золото до $8.000-$10.000 долларов к концу десятилетия.

Я ожидаю, что в течение следующих пяти лет рост цен на серебро и платину превзойдет рост цен на золото, при этом ожидается, что серебро превысит $100 долларов, а платина вернется к паритету с золотом или даже поднимется выше.

Однако наибольшую прибыль, скорее всего, принесут акции компаний по добыче золота и серебра. Самое сложное в выборе стратегии на бычьем рынке — набраться терпения, а не пытаться рассчитать время достижения каждой краткосрочной вершины. Возможности для покупки будут появляться, но, скорее всего, реже.