Курс золота чуть поднялся в ходе вчерашних торгов и достиг 200-дневной EMA, после чего растерял прирост, а на графике образовалась «падающая звезда». Данная свеча говорит о том, что драгметалл теряет импульс, но, что более важно, золото застряло между 50- и 200-дневным индикаторами. Вероятнее всего, на рынке вновь возобладает болтанка.
Сейчас все внимание приковано к доходности государственных облигаций США, потому что ее рост чрезвычайно негативно сказывается на динамике золота. Похоже, доходность уже показывает признаки очередного повышения. Если курс золота пробьет вниз 50-дневную скользящую среднюю, он направится к уровню $1.750 долларов, и его пробой откроет возможность для дальнейшего движения вниз. Если драгметалл окажется ниже «двойного дна», следующей целью станет отметка $1.500. С другой стороны, если мы увидим разворот и прорыв выше 200-дневной EMA, восходящий тренд может возобновиться.
Согласно прогнозу Кристофера Льюиса, золото готовится к более крупному движению, которое произойдет скорее раньше, чем позже, и теперь остается дождаться свечи, подобной тем, что в прошлом не раз предшествовали сильному импульсу. Временами золотой металл демонстрирует высокую волатильность, и она, безусловно, сохранится в будущем.
В конце сессии фьючерсы на золото торговались с понижением. В начале торгов покупатели подтолкнули драгоценный металл к самому высокому уровню с 25 февраля, прежде чем продавцы остановили ралли и спровоцировали крутой внутридневной спад. Отскок доходности казначейских облигаций укрепил доллар США, снизив спрос на активы, выраженные в американской валюте.
На момент написания цена июньских фьючерсов на золото на Comex составляла $1.770,40 доллара, что ниже на $9,80 или -0,55%.
Основная тенденция смотрит в сторону повышения, однако к вечеру появились признаки нисходящего импульса.
Если курс золота пробьет вверх внутридневной максимум $1.790,40, это станет сигналом к возобновлению восходящей тенденции. Основной тренд станет нисходящим после падения ниже области $1.723,20.
Главное сопротивление расположилось на линии $1.788,50, где и остановилось ралли. Ближайшая поддержка находится на отметке $1.767,60, а следующая — на уровне $1.756,80. За ним следуют зоны $1.747,20 и $1.733,90. Основная поддержка разместилась на долгосрочном уровне восстановления 61,8% $1.711,90.
Краткосрочный прогноз
Динамика фьючерсов на золото с поставкой в июне этого года, вероятно, будет зависеть от реакции игроков на область $1.780,20.
Медвежий сценарий
Падение ниже территории $1.780,20 укажет на наличие давления со стороны продавцов. Если отметка $1.767,60 окажется выше, это будет свидетельствовать об усилении продаж, и новой целью станет значение $1.756,80, за которым последуют $1.747,20 и $1.733,90.
Бычий сценарий
Устойчивое движение курса золота выше $1.780,20 станет признаком присутствия покупателей. Это может вызвать краткосрочное ралли до $1.788,50 и $1.790,40. Последнее является потенциальным триггером для ускорения движения вверх.
Закрытие ниже $1.780,20 сформирует вершину потенциально медвежьего разворота. В случае подтверждения это может стать началом 2-3-дневной коррекции с первой потенциальной целью на уровне $1.756,80, а второй — $1.733,90.