Анализ тенденций для инвестиций в серебро

► ликбез инвестора
► аналитика и прогнозы

Принимая во внимание глобальные экономические и геополитические проблемы, военную напряженность и другие вопросы, постоянно мелькающие в новостях, нетрудно понять, почему трейдеры и инвесторы могут не замечать серебро.

Динамика цен на серебро: особенности и отличия

Движение цены серебра действительно отличается от движения других драгоценных металлов, в том числе от динамики цен на золото. С 2016 года золото выросло более чем на 45%, палладий — более чем на 350%. Серебро с того же момента выросло всего на 29%. Соотношение золота и серебра (GSR, Gold Silver Ratio) в настоящее время составляет 92,47 пунктов, что очень близко к самому высокому уровню за последние 25 лет.

Время показывает, что серебро начинает расти через 6-12 месяцев после того, как начало расти золото. Большой разрыв в соотношении золота и серебра наступает в то время, когда золото растет на 30–60% быстрее, чем серебро. Другими словами, когда между ценами золота и серебра возникает значительное несоответствие, серебро делает скачок вверх, что приводит к снижению соотношения.

В настоящее время соотношение цены золота к серебру составляет более 200%. Принимая это во внимание, а также факт, что в последнее время серебро недооценено, наши исследователи полагают, что серебро формирует сильный паттерн в подготовке к мощному движению вверх.

Месячный график динамики серебра наглядно иллюстрирует реальный потенциал роста серебра. На нем показаны: соотношение золота и серебра (синий цвет), цена на золото (оранжевый) и цена на серебро (голубой цвет) за последние 20 лет.

Каждый раз, когда золото преодолевало «флаг» после бокового движения и начинало существенно расти, серебро показывало значительный рост через 5–12 месяцев. В 2005 году ралли серебра составило более чем 100%. В 2009 году — почти 400%. Каким будет рост серебра в 2020 году — 100%, 200%, 300% или больше?

Текущая ситуация на рынках золота и серебра практически идентична предыдущим, когда золото росло из-за экономических или глобальных проблем, что вызывало серьезный разрыв в соотношении золота и серебра. Аналитики полагают, что серебро формирует сильный паттерн, что может стать отличной возможностью для опытных трейдеров. Вот почему опытные трейдеры и инвесторы должны уделять пристальное внимание рынкам металлов, добывающим предприятиям и, в частности, серебру.

Прогноз цены серебра: высокая вероятность скачка вверх

Согласно исследованиям группы Technical Traders Ltd, разрыв в соотношении золота и серебра УЖЕ превысил адекватный уровень, и серебро образует ценовой паттерн, который может означать готовность к мощному рывку вверх.

Длительные наблюдения показывают, что всякий раз, когда разрыв между ценой золота и ценой серебра превышает 30-60%, и при этом золото продолжает расти, через 4-8 месяцев начинает повышаться следом и курс серебра. Данная закономерность снижает соотношение золота и серебра обратно к 50-60 пунктам, поскольку серебро растет значительно быстрее, чем золото, и достигает более высоких уровней.

Для сравнения, серебро продолжает торговаться в боковом ценовом диапазоне после консолидации в начале 2016 года.

Данный ценовой диапазон был довольно стабильным — между $14,50 и $21,0. В январе золото возобновило рост из-за военного конфликта между США и Ираном, и это может быть знаком, поскольку серебро продолжало торговаться ниже уровня $18, что значительно ниже предыдущих максимумов в области $20.

На основе собственной системы моделирования аналитики Technical Traders Ltd вычислили, что несоответствие между ценами золота и серебра в настоящее время превышает 200%. И напоминают, что каждый раз, когда уровень несоответствия превышает 30-60%, и золото начинает расти — через несколько месяцев серебро начнет двигаться следом.

Второй этап ралли на рынке серебра, который приносит реальную прибыль, начнется, когда инвесторы хлынут на рынок серебра и акций добывающих серебро предприятий, поскольку прорыв серебра будет по-настоящему «взрывным».

Наилучшее время для входа на рынок было 5 месяцев назад. Тем не менее, сейчас для опытных трейдеров открыто много возможностей, потому что взлет серебра и акций предприятий, добывающих серебро, еще не начался.

Первым большим движением вверх для серебра будет попытка подняться и направиться к недавней линии сопротивления. На середину января сопротивление находилось около уровней $19,70 и $21,00.

Это означает, что любое движение над отметкой $19,75 (или выше), когда серебро не сможет преодолеть уровни $22 или $23, будет представлять собой «Стадию 1».

После завершения этой стадии, придет время для ценового движения или «стадии пробоя». На данном этапе цена серебра должна повыситься с уровней $21-$23 до $28-$32. Здесь серебро преодолевает сопротивление «Стадии 1» и пытается создать новую поддержку для продолжения «Стадии 2».

При этом текущий уровень дисбаланса между золотом и серебром все еще составляет чуть более 200%. Если золото продолжит расти, а серебро попытается прорваться выше, пытаясь снизить уровень несоответствия, то серебро (в какой-то момент) начнет близкое к параболическому движение цены выше $36-$40. Взлет цены серебра может произойти до июня или июля 2020 года.

Эта невероятная возможность становится доступной для опытных трейдеров. В то время как серебро продолжает торговаться ниже $18 за унцию, а крупные инвесторы сосредоточены на акциях США, развивающихся рынках, золоте, палладии и прочем, эта складывающаяся на рынке серебра ситуация может стать самой большой инвестиционной возможностью 2020 года, считают эксперты Technical Traders Ltd:

Золото может вырасти на 80-140% в течение следующих 12-24 месяцев. Палладий может расти еще сильнее. Если наш прогноз относительно серебра верен, то после того как данный сетап действительно начнет работать, серебро может вырасти более чем на 500% в течение 12-24+ месяцев на основе движения, нацеленного на восстановление баланса между золотом и серебром.

Последний график показывает, почему этот прогноз для серебра не стоит игнорировать.

В 2005 году ралли на рынке серебра, которое произошло в результате сильного разрыва в соотношении цен серебра и золота, привело к тому, что серебро достигло пика на 38% выше, чем золото.

В 2009 году по той же причине серебро поднялось до уровня почти на 300% выше, чем пик цены золота.

«Если золото поднимется до уровней $2800-3100, как мы ожидаем, и разрыв между золотом и серебром спровоцирует рост последнего, мы полагаем, что серебро может достичь уровней на 200-400% (или более) выше, чем цена золота. По нашим оценкам, серебро будет торговаться на уровнях от $90 до $95 за унцию или, возможно, намного выше», — говорится в их отчете.

Эксперты также считают, что необходимо воспользоваться любой возможностью, чтобы включить серебро в свой портфель и набраться терпения, ведь рост серебра напоминает поезд, покидающий станцию: сначала оно продвигается медленно, постепенно набирая обороты, а затем движется на максимальной скорости. Каждый раз, когда этот сетап приходит в действие, серебро начинает умеренное движение вверх, а затем совершает невероятный скачок одновременно с ралли на рынке золота. Именно благодаря последнему мощному движению серебро достигает максимумов, которые значительно выше (в процентном отношении), чем максимумы золота.