6 факторов, подталкивающих доллар к обрыву
1. Страны БРИКС планируют ввести собственную валюту
Бразилия призывает другие страны БРИКС отказаться от доллара и осуществлять торговлю в другой валюте. В общей сложности на эти страны приходится почти половина населения земного шара, и их совокупный ВВП опережает экономику США. В своих трансграничных транзакциях Китай, ведущая экономическая держава блока стран, стал чаще использовать юань, а не доллар. Учитывая размер и влияние стран БРИКС, полный отказ от доллара с их стороны нанес бы серьезный удар по долларовой гегемонии.
2. Укрепление позиций Китая на мировой арене
Как восходящая сверхдержава, Китай с нетерпением ожидает краха доллара. На протяжении многих лет Китай стратегически продвигал юань в качестве кандидата на роль мировой резервной валюты. За последние несколько лет КНР добилась определенных успехов. Например:
- Китай инвестировал в инфраструктуру 148 стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь»;
- Китай помог Ирану и Саудовской Аравии заключить мирное соглашение;
- Китай запланировал создание военных баз в Африке и на Ближнем Востоке;
- Китай поддерживает связь с такими лидерами, как российский президент Владимир Путин и венесуэльский президент Мадуро.
Эти действия напрямую отражаются на экономическом влиянии и посылают миру четкий сигнал о том, что юань является жизнеспособной альтернативой доллару. Это способствует ускорению дедолларизации.
3. Страны ОПЕК рассматривают возможность принятия юаня
Еще один тревожный признак того, что доллар теряет позиции, — нефтедобывающие страны Ближнего Востока все чаще принимают юань. На протяжении десятилетий доллар сохранял доминирующее положение в мире, поскольку только он использовался для нефтяных операций. Однако растущее влияние Китая в регионе открыло двери для подъема нефтеюаня. Саудовская Аравия, крупнейший производитель в ОПЕК, открыто рассматривает возможность торговли нефтью в юанях. ОАЭ пошли еще дальше и стали продавать сжиженный природный газ в китайской валюте. Крах нефтедоллара может в одиночку решить судьбу доллара США.
4. Россия и Китай работают в обход санкций
Попытка Запада ограничить действия России и влияние Китая с помощью жестких санкций привела к обратным результатам. Эти меры только сблизили Кремль и КПК: страны сконцентрировали усилия на том, чтобы обойти доллар. Китай развивает торговлю со своим северным союзником. Россия тоже не сидит сложа руки. США переоценили влияние доллара на мировой арене, поскольку Китай и Россия доказывают, что функционировать можно и без зависимости от мировой резервной валюты.
5. Банковский сектор США (снова) разваливается
В приближающемся крахе доллара виноваты не только тенденции на мировой арене. Большой ущерб валюте нанесла грубая финансовая халатность ФРС. Оказывается, что беспричинные траты и неустанное печатание денег не способствуют стабильности банковской системы. Крах Silicon Valley Bank был лишь предупредительным выстрелом: по оценкам экспертов, около 200 банков находятся под угрозой банкротства. First Republic Bank недавно обанкротился, акции региональных банков стремительно падают, а PacWest ищет покупателей. Отечественные и иностранные инвесторы выводят свои деньги из активов, обеспеченных долларами, и ищут защиты в твердых активах.
6. Центральные банки пополняют золотые запасы
Инвестиции центральных банков являются надежным барометром мирового доверия к доллару США, и текущие показатели вызывают тревогу. Последние несколько лет настроения остаются пессимистичными, что также говорит в пользу краха доллара. Центробанки продолжают наращивать золотые резервы, поскольку страны рассматривают доллар как риск. В первом квартале 2023 года центральные банки побили рекорд, установленный для первых трех месяцев года: в годовом выражении спрос подскочил на 176%. И Китай является одним из крупнейших покупателей. Одна из причин современной золотой лихорадки является глобальный отказ от доллара.
Рухнет ли доллар в 2023 году?
Невозможно предсказать, когда именно доллар лишится статуса мировой резервной валюты. Однако эксперты сходятся во мнении, что вопрос уже не в том, произойдет ли обвал доллара, а в том, когда он произойдет.
Поначалу тенденция развивается в замедленном темпе. Когда доверие испаряется, возникает эффект водопада, и валюта рушится.
Дэмиан Уайт, старший советник по драгоценным металлам
Мир отказывается от доллара по целому ряду причин, включая крах банковской системы в США, превращение доллара в оружие посредством санкций, усиление влияния Китая и единодушный переход центральных банков на золото. Суть в том, что мир теряет веру в доллар на индивидуальном, институциональном и национальном уровнях.
Инвесторы находят защиту в драгоценных металлах
Перед лицом обвала доллара инвесторы по всему миру обменивают активы, обеспеченные фиатными деньгами, на физические драгоценные металлы. Эти твердые активы обладают внутренней ценностью и имеют тенденцию расти по мере ослабления доллара.
Раньше люди инвестировали в золото как в средство хеджирования. Сейчас люди больше обеспокоены абсолютным крахом доллара.
Эрик Сепанек, Scottsdale Bullion & Coin
Знания дают инвесторам возможность принимать взвешенные решения в условиях неопределенного экономического климата. Вот почему важно знать, как развивается тенденция к дедолларизации.