Прогноз по золоту: сначала спад, потом взлет

Хотя цена золота с течением времени растет по отношению ко всем фиатным валютам, за последние 40 лет большинство акций золотодобывающих компаний продемонстрировали лишь незначительный прогресс.

Подход «купи и держи» превосходно подходит для инвестиций в золото, но для акций добывающих предприятий и серебра требуется более тактический подход.

Америка проходит через 18-й месяц 60-месячного военного цикла, и высока вероятность, что с течением времени ситуация для большинства граждан сильно ухудшится.

На графике процентных ставок можно увидеть огромную модель консолидации, которая, вероятно, приведет к тому, что доходность облигаций за два десятилетия достигнет исторического максимума. Я полагаю, что ставки достигнут пика только через несколько лет.

До того, как центральные банки перешли к более агрессивной борьбе с «временной» инфляцией, золото сильно выросло против фиатных валют.

По мере того, как банки будут усиливать хватку, золото будет демонстрировать периодическую слабость, а ставки и медвежьи фонды инвестирования в облигации, такие как TBF, — расти. Если инфляция продолжит повышаться, спрос на золото подскочит.

Между тем, золотым жукам стоит обратить внимание на TBF и аналогичные варианты.

В краткосрочной перспективе можно будет зафиксировать некоторую прибыль, но не стоит торопиться, так как потенциальный инфляционный цикл в несколько десятилетий, вероятно, находится лишь на стадии зарождения.

Важным элементом инвестиционного портфеля золотого жука является диверсифицированный товарный фонд.

Военные конфликты, инфляция и угасание и зарождение империй — вот о чем нужно помнить инвесторам.

Ушлые инвесторы покупают акции восходящей империи и продают акции угасающей.

Еще одна перспективная тактика — продавать переоцененный фондовый рынок США и покупать китайский фондовый рынок.

Владение TBF, GSG, FXI и/или сопутствующими товарами и составными акциями (в дополнение к золоту, серебру и горнодобывающим предприятиям) выручит золотых жуков, в то время как большинство американских инвесторов вскоре могут оказаться в незавидном положении.

XME ETF — еще один инструмент, который поможет преодолеть текущий цикл военных конфликтов, инфляции и смены империй.

Здесь я сравниваю его с Dow, и XME показал хорошие результаты с тех пор, как Dow рухнул. Основной набор активов представляет собой смесь акций крупных золотодобытчиков и акций цветных металлов.

Тактика? Я купил XME на минимумах в районе $50 долларов и собираюсь продать по $59 и $64 доллара, чтобы зафиксировать быструю прибыль на 20–30%.

Золото уже перешло к ожидаемому спаду в начале июня. Может ли спад в итоге смениться взлетом акций горнодобывающих компаний?

Закрытие цены золота выше $1.858 долларов разрушит модель вершины Голова и плечи на графике. GDXJ уже находится в моей первой целевой зоне 20% от минимумов при цене золота в области $1.800. Что дальше?

Инвесторы, которые слишком нервничали, чтобы купить акции при цене драгметалла $1.800 долларов, могут купить сейчас, либо открыв небольшую позицию, либо со стоп-лоссом на уровне $38 или $38,50 доллара. Ордера на продажу можно размещать по цене $44 и $50 долларов. Два дня разочарования позади, и впереди золото ждут новые вершины.

Напоследок хотелось бы напомнить, что важно принимать взвешенные решения и выстраивать стратегию на основе своих инвестиционных целей и возможностей.