Ключевые уровни для нефти, золота и природного газа на этой неделе

Нефть WTI

Ценовое противостояние между Россией и Западом продолжается. Вице-премьер Александр Новак сообщил в пятницу, что в следующем месяце РФ сократит добычу нефти на 500.000 баррелей в сутки после введения западных ценовых ограничений. Ценовые ограничения были предложены в прошлом году, и рынки уже подготовились к этому, так как Россия упоминала о такой возможности, но WTI все же удалось подняться за день на 2,75%.

На конференции в минувшие выходные генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сказал, что в этом году, согласно ожиданиям картеля, глобальный спрос на нефть превысит уровни, наблюдавшиеся до пандемии.

Сокращение предложения и рост спроса окажут поддержку ценам на нефть, и поэтому WTI, как ожидается, вырвется из своего годового нисходящего тренда.

На графике по-прежнему разворачивается «волновой паттерн», хотя он теряет силу по мере того, как волны становятся короче. Похоже, что выше находится значительное сопротивление, которое, скорее всего, расположилось на 100-дневной SMA ($80,785).

Ключевым событием на этой неделе станет выпуск индекса потребительских цен США во вторник. Если значение превысит ожидания, это позволит ФРС более агрессивно повысить ставки, и существует риск того, что рынки не будут готовы к такому повороту, и доллар США может возрасти, а WTI — упасть. В таком случае нефть найдет поддержку около отметки $75 долларов, а падение ниже этого уровня может привести к дальнейшему отступлению в сторону годового минимума $72,45 доллара.

Золото

Рост краткосрочной доходности оказал давление на золото, в результате чего пара XAU/USD достигла 5-недельного минимума. Сильная распродажа, похоже, прекратилась, но попытки прорваться выше не дают результатов, так как недавнее ралли было чрезмерным, а это предполагает дальнейший откат. ИПЦ США может стать катализатором, поскольку укрепление доллара, вероятно, отправит цену на золото к годовым минимумам ниже $1.820 долларов за унцию.

Растущая геополитическая напряженность между США и Китаем должна способствовать увеличению спроса на золото как актив безопасности, но потенциал роста драгметалла сейчас довольно ограничен, поэтому для привлечения новых покупок потребуется закрытие выше $1.880.

Природный газ

Импульс снижения начал замедляться по мере приближения природного газа к ключевой области поддержки ($2,50-$2,28), которая удерживала минимумы в течение 8-месячного периода с августа 2020 по апрель 2021 года. Прошлая неделя была первой, завершившейся с приростом, после 8 недель в минусе, и недельный RSI выровнялся ниже линии 30 в попытке обратить вспять давление продавцов.

Когда цена в последний раз находилась около этих уровней (март 2021 г.), движение от ключевой области поддержки встретило сопротивление около отметки в $3 доллара, поэтому история может повториться, если краткосрочный импульс развернется вверх.