Прогноз цены серебра на 2023 год

Наш прогноз цены на серебро на 2023 год составляет $34,70 доллара. Обратите внимание, что это наша первая бычья цель, а также давняя цель, которую мы ожидали достичь в 2022 году. Как только серебро будет торговаться около $36 долларов, следующим шагом станет новый рекордный максимум. В нашем прогнозе по золоту на 2023 год мы упомянули, что отдаем предпочтение инвестициям в серебро в 2023 году и далее.

Мы хотим подтвердить нашу бычью позицию в отношении рынка серебра. Наши целевые цены на 2022 год еще не были достигнуты, хотя рынок очень близко подошел к нашей первой бычьей цели.

Прогноз цены на серебро: почему?

В чем мы действительно заинтересованы, так это в том, чтобы поймать следующее действительно большое движение серебра, которое может вернуть его к $50 долларам или даже выше. Вот почему серебро занимает первое место в нашем списке наблюдения.

У этого драгметалла есть послужной список очень сильных и быстрых скачков и падений. Существует очень веская причина, по которой серебро называют беспокойным металлом.

Драгметалл находился очень близко к долговременному прорыву в 2022 году, однако прорыв был остановлен очень агрессивными (историческими) интервенциями денежно-кредитной политики во втором квартале 2022 года. Как только волна интервенций денежно-кредитной политики закончится, чего мы в конечном итоге ожидаем в начале 2023 года, мы увидим падение доллара США. Это поможет серебру взлететь к новым высотам!

4 опережающих индикатора для серебра

Мы работаем с ограниченным числом опережающих индикаторов для наших прогнозов цен на серебро:

1. Цена на золото (положительно коррелирует с серебром).
2. Евро (обратно пропорционально доллару США).
3. Инфляционные ожидания (положительно коррелирует с серебром).
4. Позиционирование на рынке фьючерсов (CoT).

В 2022 году мы заметили, как сильный рост доллара США и, как следствие, значительное снижение инфляционных ожиданий прервали многолетний прорыв серебра, начавшийся в первом квартале. Тем не менее, отчет CoT по серебру продолжал улучшаться до такой степени, что в третьем квартале он стал исторически бычьим.

Мы считаем, что все опережающие индикаторы станут бычьими для серебра в 2023 году.

Наш прогноз цены серебра на 2023 год

Обратимся к графикам, чтобы подтвердить наш прогноз цены серебра на 2023 год.

Как видно на самом длинном таймфрейме, график цен на серебро за 50 лет, в процессе создания находится гигантская чашка с ручкой. Это сильно бычий паттерн, которому может потребоваться еще два года.

Область, выделенная зеленым цветом, — это «ручка», на создание первой части паттерна ушло около 6 лет. Консолидация занимает около 3 лет. Нам сложно оценить точное время, необходимое для завершения этого формирования. Мы можем разумно ожидать, что серебро переместится к вершине этой формации (между $32 и $36 долларами) во 2-й половине 2023 года.

Графики серебра, подтверждающие наш прогноз

Начнем с недельного графика отношения золота к серебру за 50 лет.

Соотношение золота к серебру говорит о том, что сейчас нужно покупать серебро. Взгляните на зеленую линию: когда в истории соотношение серебра к золоту составляло 92:1, начинался эпический разворот. В некоторых случаях для того, чтобы серебро взлетело, требовалось несколько лет, а в других — несколько месяцев!

Второй график, который подтверждает наш прогноз более высокой цены серебра в 2023 году, представляет собой корреляцию между инфляционными ожиданиями (TIP), золотом и SPX.

Показателен спад в 2022 году во всех трех из них. Мы ожидаем, что они перестанут снижаться и развернутся в 2023 году, и это должно произойти не позднее марта (предположительно гораздо раньше).

Имея в виду корреляцию между этими тремя рынками, мы смотрим на текущие условия для серебра / TIP / SPX.

Серебро формирует очень сильный паттерн перевернутая голова и плечи, акции формируют двойное дно (хотя ожидается подтверждение), TIP, похоже, консолидируется.

Мы считаем, что все 3 инструмента вырастут в 2023 году.

Опережающий индикатор № 1: золото

Мы ожидаем, что золото в конечном итоге вырастет в 2023 году из-за расхождения с его опережающим индикатором M2 (денежной базой).

Опережающий индикатор № 2: евро (USD)

Драгоценным металлам нужен растущий евро (падающий или торгующийся в боковике доллар США), чтобы сиять.

Если мы посмотрим на график евро на самом длинном таймфрейме, мы обнаружим 2 медвежьи цели: 0,9666 и, в конечном счете, 0,91-0,92. Первая цель была достигнута, вторая может быть достигнута (или нет).

Опережающий индикатор № 3: инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания положительно коррелируют с драгоценными металлами. Они являются очень сильным опережающим индикатором, особенно в сочетании с эффектом доллара/евро.

Долгосрочная модель TIP, кажется, достигает многолетнего минимума в контексте его восходящего канала. Может ли TIP опуститься сильнее? Хотя все возможно, мы видим, что недавнее снижение было таким же значительным, как и предыдущие в 2008 и 2020 годах. Вот почему мы считаем, что TIP вот-вот начнет консолидацию и пойдет вверх в 2023 году.

Среднесрочный график серебра / SPX / TIP, показанный ниже, подчеркивает: поворотный момент на всех трех рынках не за горами. Все три показателя должны вырасти в 2023 году, даже если они решат продолжить свой нисходящий тренд до начала 2023 года.

Опережающий индикатор № 4: рынок фьючерсов (CoT)

Это самый бычий опережающий индикатор для серебра задолго до начала 2023 года. Он будет действовать как топливо в следующем году, вне зависимости от того, когда другие опережающие индикаторы станут оптимистичными для серебра!

Этот опережающий индикатор для серебра можно рассматривать как индикатор удлинения:

• Когда чистые позиции на рынке фьючерсов коммерческих и некоммерческих компаний растягиваются, это указывает на то, что цена собирается совершить разворот.
• Это не временной индикатор, нам нужен график цен на серебро, чтобы определить время поворотной точки.
• Прямо сейчас, согласно данным на центральной панели графика (синие и красные столбцы), мы видим, что коммерческие и некоммерческие компании имеют чрезвычайно низкие чистые позиции, исторически низкие. Эти условия поддерживают рост цены на серебро.
• Мы надеемся, что в 2023 году рост красных и синих столбцов замедлится, по мере приближения цены серебра к $28 долларам, точке многолетнего прорыва.

Рынок физического серебра: дефицит в 2023 году

На рынке физического серебра развивается дефицит.

Как видно из таблицы, отображающей ситуацию со спросом и предложением за последние 10 лет, 2022 год будет годом эпического дефицита физического рынка.

Этот физический рыночный дисбаланс (нехватка предложения) является историческим, это не просто большой скачок дефицита предложения в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

График цены серебра: бычий разворот почти завершен

Мы используем дневной график цен на серебро от Finviz, а не логарифмический график без аннотаций.

Что мы на нем видим?

Очень, очень бычий сетап разворота. Уровень от $21,50 до $22,00 долларов является сопротивлением, уровень от $19,00 до $20,00 долларов является поддержкой. Но, что более важно, вся структура между $18 и $22 представляет собой одну гигантскую бычью структуру графика!

Прогноз цены серебра на 2023 год: выводы

Давайте убедимся, что мы пришли к очень ясному и простому выводу:

1. Опережающие индикаторы евро и инфляционные ожидания стали медвежьими во втором квартале 2022 года, что привело к снижению серебра.
2. CoT серебра становится исторически крайне бычьим по мере приближения к 2023 году.
3. Как только евро и инфляционные ожидания начнут расти, мы увидим взлет серебра.

Вот почему мы ожидаем, что серебро легко поднимется до $28 долларов в 2023 году и достигнет нашей первой и давней бычьей цели в $34,70 доллара. Если этот уровень будет достигнут, это скажет нам о намерении серебра атаковать новый максимум, предположительно после 2023 года.