Блестящий желтый металл отказывается уступать доллару и продолжает свой исторический прорыв в первые дни второго квартала. Несмотря на далеко не идеальные условия в течение короткой тренировочной недели перед пасхальными праздниками, золото вырвалось из кратковременной консолидации и установило новые исторические максимумы, впервые превысив $2.200 долларов. Сейчас драгметалл вырос более чем на 8% с начала года, и дальше только выше.
Я всегда обращаю пристальное внимание, когда рынок отклоняется от сценария. Золото не должно расти в таких условиях. Таким образом, мы можем только предположить, что существует более чем несколько сильных покупателей, которые бросают вызов рыночным отношениям и покупают по мере развития этого исторического прорыва.
Движения, которые мы наблюдаем на этой неделе, снова подтверждают мой прогноз на 2024 год о том, что прорыв золота ускорится и достигнет $2.600 долларов.
Еще в 2023 году мы обсуждали тот факт, что, по мнению большинства экспертов и прогнозистов, золото, наконец, пробьется выше $2.100 долларов и останется выше этой отметки в новом году.
Единственная проблема, предшествовавшая прошлой неделе, заключалась в том, что первые попытки золота прорваться были далеко не чистыми. Несмотря на многочисленные подъемы выше $2.000 долларов после краха Covid, золото не могло завершить месяц выше этой отметки до ноября прошлого года. Затем, когда оно, наконец, прорвалось, быки по золоту были вынуждены пережить несколько фальстартов на пути к историческим максимумам, которые переросли в незначительные небольшие откаты.
Рынок посылает четкий сигнал прямо сейчас: золото закончило дурачиться и теперь его цена растет после более чем нескольких месяцев осторожного оптимизма.
Пришло время стать жадным.
Ваши лучшие сделки по золоту
Неважно о каком активе идет речь, вы всегда должны подходить к своим сделкам с одним и тем же простым вопросом: какова цель инвестирования?
Вы планируете держать актив месяцы, годы или десятилетия? Будут ли драгоценные металлы спекулятивной или основной позицией вашего портфеля? Каков ваш стоп-лосс — или цена/событие, которое вызовет выход или тейк-профит?
Есть много вариантов. Трейдер может извлечь выгоду из краткосрочных движений золота через фьючерсный рынок, акции горнодобывающих компаний или через золотые фонды. Условия для торговли золотом улучшаются с каждым днем. Впервые за многие годы вы можете использовать некоторые краткосрочные стратегии прорыва, чтобы потенциально извлечь выгоду из восходящих движений драгоценных металлов.
Возможно, вам не хочется возиться с дневными движениями. Если это так, вы можете легко применить стратегию «купи и держи» с золотом, используя различные фонды, такие как популярные SPDR Gold Shares (GLD) или Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Все это жизнеспособные методы, позволяющие воспользоваться большим прорывом золота. Помните, я считаю, что инвестиционная среда сейчас находится на критическом поворотном этапе. Поскольку золото совсем недавно вышло из долговременного медвежьего рынка, мы начнем видеть, как на этом рынке появятся инвесторы, движимые жадностью, а не те, кто держат золото в качестве формы страхования от стихийных бедствий.
Правильно, ряды золотых жуков расширяются на глазах. Это хорошо! Чем больше покупательское давление оказывается на золото, тем выше оно поднимается. Даже те, кто держится за физическое золото как форму защиты богатства от конца света или беспрецедентной финансовой катастрофы, выиграют.
И последнее замечание об инвестиционной стратегии: вам не обязательно делать все возможное для достижения одной инвестиционной или торговой цели. Нет ничего плохого в том, что владелец физического золота также торгует акциями горнодобывающих компаний, когда приходит подходящее время. Сейчас для золота достаточно места в долгосрочных и краткосрочных портфелях.
Отслеживание следующего бума металлов
Золото — не единственный металл, который сейчас демонстрирует бычьи сигналы.
По мере того, как в течение следующих нескольких недель все больше инвесторов начнут обращать внимание на золото, мы увидим появление дополнительных возможностей в металлургическом пространстве. Фактически, уже формируются некоторые ключевые прорывы.
В идеальных условиях бычьего рынка золота серебро должно опережать рынок. Внимание, спойлер: серебро не превосходило золото в течение каких-либо значимых периодов времени. На данный момент серебро все еще находится ниже своих декабрьских максимумов.
Но по мере того, как драгметалл приближается к этой потенциальной зоне прорыва, он начинает выглядеть более конструктивно.
Если серебро сможет подняться выше $26 долларов, мы должны увидеть быстрый прорыв. Драгоценному металлу бедняков еще многое предстоит наверстать, но это может произойти очень быстро!
Помимо драгоценных металлов, возможности также открываются в сфере меди и урана.
Медь успешно удержала прорыв в $4 доллара, и отраслевые игроки демонстрируют впечатляющую динамику. Компания Southern Copper Corp. (SCCO) достигла новых максимумов в начале второго квартала и выросла более чем на 25% с начала года.
Тем временем, после непродолжительного спада, вновь растут цены на уран. Global X Uranium ETF (URA) вчера прибавил более 4%, превысив мартовский максимум. Хотя он по-прежнему ниже своих недавних максимумов, с начала года он все же вырос почти на 10%.
Движение 1 апреля должно спровоцировать последующие покупки. Я не удивлюсь, если уран в короткие сроки преодолеет максимумы начала февраля.
Десятилетний медвежий рынок золота отпугнул практически всех, кто торговал металлами. В 2024 году они начинают возвращаться. И это только начало. По мере роста драгметалла инвесторам придется работать над тем, чтобы выйти на рынок. Именно тогда инвесторы начнут получать реальную выгоду.